Показатель / Номер графы АКТИВ ПАССИВ ОТКЛОНЕНИЕ 2 350 700 3 3а - 3б - - 4 8 744 899,56 8 744 899,56 - 4а 8 744 899,56 8 744 899,56 - 4б 5 - 5а 19 180,00 19 180,00 - 5б 19 180,00 19 180,00 - - 6 8 764 079,56 8 764 079,56 - 7 5 387,06 5 387,06 - 8 8 595 309,85 8 595 309,85 - 9 10 349,01 10 349,01 - БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб. КОДЫ 0503730 01.01.2021 Форма по ОКУД Дата ОКВЭД по ОКПО ИНН на «01» января 2021 г. МБОУ ООШ п. Садовый 57810032 1510011361 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 527 по ОКЕИ На начало года АКТИВ 1 Код строки 2 деятельность с целевыми средствами остаток на исправление ошибок всего начало года прошлых лет 3 3а 3б 10 8 611 045,92 8 611 045,92 - 383 На конец отчетного периода деятельность по государственному заданию остаток на исправление ошибок всего начало года прошлых лет 4 4а 4б всего 5 приносящая доход деятельность остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 5а 5б деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 деятельность по государственному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 010 020 - - - 6 102 452,04 6 102 452,04 - 181 040,00 181 040,00 - 6 283 492,04 - 6 143 839,00 181 040,00 6 324 879,00 - - - 4 310 527,49 4 310 527,49 - 181 040,00 181 040,00 - 4 491 567,49 - 4 384 056,57 181 040,00 4 565 096,57 021 030 040 050 - - - 4 310 527,49 4 310 527,49 - 181 040,00 181 040,00 - 4 491 567,49 - 4 384 056,57 181 040,00 4 565 096,57 - - - 1 791 924,55 - 1 791 924,55 - - - - - 1 791 924,55 - - 1 759 782,43 - - 1 759 782,43 - - - - - - - - - - - - - - - 051 060 070 080 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 662 424,10 6 662 424,10 - - - - 6 662 424,10 - 6 662 424,10 - 6 662 424,10 - - - 96 019,99 96 019,99 - - - - 96 019,99 - 96 457,70 - 96 457,70 081 100 - - - - - - - - - - - - - - 101 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121 130 - - - - - - - - - - - - - - 150 160 - - - - - - - - - - - - - - 190 - - - 8 550 368,64 8 550 368,64 - - - - 8 550 368,64 - 8 518 664,23 - 8 518 664,23 200 - - - - - - - - - - 5 387,06 - - 5 387,06 201 203 - - - - - - - - - - 5 387,06 - - 5 387,06 - - - - - - - - - - - - - - 204 - - - - - - - - - - - - - - 205 206 207 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 241 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 194 530,92 194 530,92 - 19 180,00 19 180,00 - 213 710,92 - 76 645,62 10 349,01 86 994,63 251 - - - - - - - - - - - - - - 260 - - - - - - - - - - - - - - 261 270 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 271 280 - - - - - - - - - - - - - - 282 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 - - - 194 530,92 194 530,92 - 19 180,00 19 180,00 - 213 710,92 5 387,06 76 645,62 10 349,01 92 381,69 БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 - - - 8 744 899,56 8 744 899,56 - 19 180,00 19 180,00 - 8 764 079,56 5 387,06 8 595 309,85 10 349,01 8 611 045,92 из них: амортизация основных средств* Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* из них: амортизация нематериальных активов* Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) Материальные запасы (010500000), всего из них: внеоборотные Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: долгосрочные Вложения в нефинансовые активы (010600000) из них: внеоборотные Нефинансовые активы в пути (010700000) Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) Расходы будущих периодов (040150000) Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) в кредитной организации (020120000), всего из них: на депозитах (020122000), всего из них: долгосрочные в иностранной валюте (020127000) в кассе учреждения (020130000) Финансовые вложения (020400000), всего из них: долгосрочные Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего из них: долгосрочная Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них: долгосрочные Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Вложения в финансовые активы (021500000), всего Итого по разделу II - - На начало года ПАССИВ 1 Код строки 2 всего 3 деятельность с целевыми средствами остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 3а 3б На конец отчетного периода деятельность по государственному заданию остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 4 4а 4б всего всего 5 приносящая доход деятельность остаток на исправление ошибок начало года прошлых лет 5а 5б деятельность с целевыми средствами 7 итого 6 деятельность по государственному заданию 8 приносящая доход деятельность 9 итого 10 III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего из них: долгосрочные Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них: долгосрочная Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) Иные расчеты, всего в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) внутриведомственные расчеты (030404000) расчеты с прочими кредиторами (030406000) 400 - - - - - - - - - - - - - 401 - - - - - - - - - - - - - - 410 - - - 375 433,85 375 433,85 - 19 180,00 19 180,00 - 394 613,85 - 140 141,57 10 349,01 150 490,58 411 420 430 - - - 159 682,77 159 682,77 - - - - 159 682,77 - 163 825,36 - 163 825,36 - - - - - - - - - - - - - - 431 432 433 434 470 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 471 480 510 520 - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 556 962,14 12 556 962,14 - 181 040,00 181 040,00 - 12 738 002,14 - 12 583 307,10 181 040,00 12 764 347,10 - - - 194 530,92 211 054,20 194 530,92 211 054,20 - - - - 194 530,92 211 054,20 - 76 645,62 329 666,40 - 76 645,62 329 666,40 (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) 550 - - - 13 497 663,88 13 497 663,88 - 200 220,00 200 220,00 - 13 697 883,88 - 13 293 586,05 191 389,01 13 484 975,06 IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта 570 - - - -4 752 764,32 -4 752 764,32 - -181 040,00 -181 040,00 - -4 933 804,32 5 387,06 -4 698 276,20 -181 040,00 -4 873 929,14 БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 - - - 8 744 899,56 8 744 899,56 - 19 180,00 19 180,00 - 8 764 079,56 5 387,06 8 595 309,85 10 349,01 8 611 045,92 расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них: долгосрочная Расчеты с учредителем (021006000) Доходы будущих периодов (040140000) Резервы предстоящих расходов (040160000) Итого по разделу III * Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. Х Х Х Х Х Х Х Х - Форма 0503730, с. 5 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах Номер забалансового счета Наименование забалансового счета, показателя Код строки 1 2 3 010 020 01 02 03 04 Имущество, полученное в пользование Материальные ценности на хранении Бланки строгой отчетности Сомнительная задолженность, всего На начало года деятельность с целевыми средствами 4 деятельность по государственному заданию 5 На конец отчетного периода приносящая доход деятельность итого 6 7 деятельность с целевыми средствами 8 деятельность по государственному заданию 9 приносящая доход деятельность 10 итого 11 - - - - - - - - - 83 538,42 - 83 538,42 - 83 538,42 - 83 538,42 040 - - - - - - - - 041 042 - - - - - - - - 043 - - - - - - - - 030 в том числе: 044 045 - - - - - - - - 046 047 - - - - - - - - 048 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - задаток залог 101 102 - - - - - - - - банковская гарантия 103 поручительство 104 - - - - - - - - иное обеспечение 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170 - - - - - - - - доходы расходы 171 172 - - - - - - - - источники финансирования дефицита бюджета 173 180 - - - - - - - - доходы расходы 181 182 - - - - - - - - источники финансирования дефицита бюджета 183 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - 75 000,00 - 75 000,00 - 75 000,00 - 75 000,00 201 202 - 75 000,00 - - 75 000,00 - - 75 000,00 - - 75 000,00 - 203 - - - - - - - - 049 05 06 07 08 09 10 050 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры Путевки неоплаченные Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных Обеспечение исполнения обязательств, всего 060 070 080 090 в том числе: 12 13 15 16 17 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками Экспериментальные устройства Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок Поступления денежных средств, всего 120 130 150 160 в том числе: 18 Выбытия денежных средств, всего в том числе: 20 в том числе: 204 205 21 22 23 24 25 26 27 30 31 40 Основные средства в эксплуатации Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению Периодические издания для пользования Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости Финансовые активы в управляющих компаниях Руководитель - - - - - - - - 206 207 - - - - - - - - - - - - - - - 208 - - - - - - - - - 15 173,00 - 15 173,00 - 26 173,00 - 26 173,00 209 210 220 - - - - - - - - 230 - - - - - - - - 240 250 - - - - - - - - 260 - - - - - - - - - - - - - - - - 290 - - - - - - - - 300 - - - - - - - - 270 280 Ю.О.Габрашвили (подпись) Главный бухгалтер (расшифровка подписи) Н.В. Моцерова (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) Исполнитель (должность) 22 января 2021 г. - (подпись) (расшифровка подписи)